V současné době byly ukončeny práce na účetní závěrce roku 2023, provedeny závěrečné operace spojené s inventarizacemi a s ukončením rozpočtového roku a také práce spojené s finančním vypořádáním dotací se státním rozpočtem.

Podle výsledků činí zůstatek základního běžného účtu kraje za rok 2023 celkem 2 461 789 384,47 Kč (viz část A materiálu RK-15-2024-15, př. 1).

Z této částky již byly:

• odečteny a převedeny cizí prostředky ve výši  2 976 791,76 Kč;
• zapojeny do rozpočtu kraje roku 2024 finanční prostředky ve výši 211 001 728,35 Kč

(závazky a jiné požadavky dle usnesení č. 0036/01/2024/ZK);

• převedeny finanční prostředky ve výši 33 301 939,49 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (splátky zápůjček od příspěvkových organizací dle usnesení č. 0036/01/2024/ZK);
• převedeny finanční prostředky ve výši 3 611 404,03 Kč na účet vedený u Komerční banky a.s. (dle usnesení č. 0537/11/2024/RK).  

Celkově se jedná o částku 250 891 863,63 Kč.

V rámci rozdělení peněžního zůstatku běžného účtu kraje z roku 2023 musí být do rozpočtu kraje na rok 2024:

• zapojeny vratky transferů (dotací) do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2023 v celkové výši 391 810,26 Kč;
• zapojeny finanční prostředky představující vratky nespotřebovaných záloh v rámci vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2023 ve výši 21 313,42 Kč, které zůstaly na účtu kraje ke dni 31. 12. 2023.

Po výše popsaných operacích zůstává k dispozici částka ve výši 2 210 484 397,16 Kč.

V současné době byl vznesen požadavek:

• navýšit kapitolu Kultura o částku 1 070 112 Kč  - zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování akce „Marketingové aktivity a zefektivnění propagace destinace Vysočina“ realizované v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.

Dále je navrhováno:

• převést na zhodnocovací účty kraje částku ve výši 1 000 000 000 Kč (je řešeno samostatným materiálem);
• převést finanční prostředky ve výši 1 209 414 285,16 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Ekonomický odbor podává návrh na rozdělení disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2023 a jeho zapojení do rozpočtu kraje roku 2024 dle materiálu RK-15-2024-15, př. 1. Ekonomický odbor navrhuje změnu závazného ukazatele u příspěvkové organizace dle materiálu RK-15-2024-15, př. 1. Dále ekonomický odbor navrhuje převod finančních prostředků ve výši 1 209 414 285,16 Kč do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

OKPPCR nemá připomínky k předkládanému materiálu.

zastupitelstvu kraje:

• schválit rozdělení disponibilního zůstatku Kraje Vysočina za rok 2023 a jeho zapojení do rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2024 dle materiálu RK-15-2024-15, př. 1;
• schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, o částku 1 070 112 Kč na financování akce „Marketingové aktivity a zefektivnění propagace destinace Vysočina“ realizované v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech.