Samospráva

Jedná se o žádost o navýšení schváleného předfinancování projektů transformace sociálních služeb podaných z Fondu strategických rezerv nebo cizích zdrojů o 50 000 000 Kč pro úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací projektů podaných do Integrovaného regionálního operačního programu.

Usneseními č. 0557/06/2015/ZK, č. 0259/03/2016/ZK a 0050/01/2019/ZK bylo postupně schváleno předfinancování projektů v celkové výši 85 mil. Kč, ze kterých bylo k 20. 11. 2019 vyčerpáno celkem 70,9 mil. Kč. Finanční prostředky jsou využívány v přípravné fázi projektů na pokrytí nákladů před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a v realizační fázi na pokrytí nákladů, které jdou nad rámec aktuálního zůstatku z ex-post dotací. Přijaté dotace přitom mohou být využity pouze na financování projektu, ke kterému se váží.

Do IROP bylo podáno celkem 11 projektů. Z toho 4 projekty jsou v přípravné fázi,  6 projektů se nachází ve fázi realizace a 1 projekt byl již ukončen. Aktuální stav projektů, přehled lokalit a služeb a celkový rozpočet transformace uvádí materiál RK-35-2019-26, př. 1. Celkové náklady řešených projektů transformace sociálních služeb podaných do IROP jsou nyní odhadovány na 670,4 mil. Kč, přičemž z této částky bylo dosud uhrazeno 103,5 mil. Kč. K 20. 11. 2019 byly přijaty ex-post dotace v celkové výši 49,7 mil. Kč, do konce roku očekáváme dalších 21,8 mil. Kč. Harmonogram monitorovacích období a žádostí o platbu je nastaven tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů.

I přes tato opatření není možné zabezpečit další realizaci projektů pouze z ex-post dotací. Ty pokrývají jen 90% způsobilých výdajů. Zbylých 10% a všechny neuznatelné náklady hradí Kraj Vysočina z vlastních zdrojů, což nyní činí cca 152,8 mil. Kč (22,8%). Do výše  nezpůsobilých výdajů se výrazně promítl nárůst cen stavebních prací v letech 2016-2019, nabídky vítězných uchazečů přesahují předpokládanou hodnotu o cca 10 - 20%. 

Využití Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů závisí také na vlastním průběhu stavebních akcí. Objem fakturovaných prací zpravidla výrazně roste ke konci stavby. Přijaté dotace je dokáží pokrýt jen zčásti a opět dochází ve větší míře k zapojení předfinancování.

Pro zajištění další realizace projektů bude nutné rezervovat z Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů finanční prostředky ve výši minimálně 50 mil. Kč. Tato částka by měla být dostačující pro pokrytí nákladů v kombinaci s ex-post dotacemi na dalších 6-12 měsíců. V roce 2020 bude probíhat hlavní část výstavby v 10 lokalitách (6 projektů). 

Po ukončení fyzické i finanční realizace jsou zůstatky na zvláštních účtech projektů včetně úroků převáděny zpět do Fondu strategických rezerv. Dosud bylo zpět odvedeno 3,39 mil. Kč za projekt Transformace Domova Háj I. V roce 2020 bude ukončen projekt Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-35-2019-26, př. 1 ve výši max. 50 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení, dotace z IROP by měla pokrýt 90% způsobilých výdajů jednotlivých projektů.

zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů zahrnutých do společného předfinancování projektů transformace sociálních služeb dle materiálu RK-35-2019-26, př. 1 ve výši max. 50 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu.