Materiál řeší ukončení projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“ (dále také „Památky žijí“) a dofinancování vlastních způsobilých nákladů na realizaci projektu ve výši 385 198,20 Kč a kurzových ztrát ve výši 139 989,83 Kč, o které požádala Vysočina Tourism žádostí dle materiálu RK-35-2021-23, př. 4.

Vysočina Tourism realizovala projekt v letech 2017 - 2019, kdy byl úspěšně předložen do Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014 - 2020. Obsahová náplň projektu je uvedena v materiálu RK-35-2021-23, př. 1 a finanční stránka projektu je součástí materiálu RK-35-2021-23, př. 2.

Celkové náklady projektu činily 4 139 540 Kč včetně kurzových ztrát ve výši 139 989,84 Kč, nezpůsobilých nákladů v celkové výši 38 642,04 Kč a vícenákladů ve výši 102 636,84 Kč. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 3 858 271,29 Kč, z této částky bylo 85 % (3 274 013,69 Kč) hrazeno ze zdrojů EU, 5 % (199 059,40 Kč) tvořil státní rozpočet a 10 % (385 198,20 Kč) představuje vlastní podíl žadatele.

V souladu se smlouvou vrátila ke dni 22. 11. 2021 Vysočina Tourism částku 141 278,88 Kč odpovídající vícenákladům a nezpůsobilým nákladům projektu souvisejícím s realizací. Zbývající část zápůjčky odpovídající vlastnímu podílu (385 198,20 Kč) a kurzovým ztrátám (139 989,83 Kč) byla na bankovní účet kraje připsána 23. 11. 2021. Přehled poskytnutých a splacených zápůjček v rámci projektu je obsahem materiálu RK-35-2021-23, př. 3.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje vzít na vědomí ukončení projektu a schválit příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“.

Současně se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti se splátkou zápůjčky.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 794 tis. Kč.

ukončení realizace projektu  „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“, dle materiálu RK-35-2021-23, př. 1;

• rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 – Cestovní ruch o částku 525 188,03 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 525 188,03 Kč pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci za účelem dofinancování vlastního podílu na způsobilých nákladech a kurzových ztrát ukončeného projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Vysočina Tourism, příspěvkové organizace o částku 525 188,03 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu a kurzových rozdílů organizace na ukončeném projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“;

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 666 466,91 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky poskytnuté Vysočina Tourism, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Zlepšení přístupu a propagace kulturního dědictví v regionech Jižní Čechy – Vysočina – Waldviertel – Mühlviertel“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).