Jedná se o provedení rozpočtového opatření v souvislosti s přijetím splátek zápůjčky a dofinancováním vlastního podílu organizace. Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0696/07/2018/ZK ze dne 6. 11. 2018 rozhodlo o uzavření Smlouvy o zápůjčce pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ ve výši 8 572 853 Kč. Zápůjčka je splatná k 31. 12. 2023. V souladu se smlouvou splatilo muzeum na účet kraje zbývající část zapůjčených finančních prostředků. Přehled o poskytnutých a splacených finančních prostředcích v rámci projektu je obsahem materiálu RK-36-2023-42, př. 3.

Projekt byl úspěšně předložen v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko - Česká republika 2014-2020. Realizace probíhala v letech 2018 – 2022. Mezi hlavní přínosy tohoto projektu patří pořádání akcí z oblasti tradiční lidové kultury v Centru tradiční lidové kultury. Obsahová náplň projektu je přílohou materiálu č. RK-36-2023-42, př. 1, finanční stránka projektu je přílohou materiálu RK-36-2023-42, př. 2.

Materiál současně řeší dofinancování vlastních způsobilých nákladů na realizaci projektu ve výši 608 625,56 Kč a kurzové ztráty ve výši 259 812,87 Kč, o které požádalo muzeum v materiálu RK-36-2023-42, př. 4.

Celkové náklady projektu činily 6 154 019,59 Kč z toho 59 354,91 Kč odpovídajících nezpůsobilým nákladům, které jsou podrobně rozepsány v materiálu RK-36-2023-42, př. 2. Po jejich odečtení činí celkové způsobilé náklady projektu 6 094 664,68 Kč. Na základě výše kurzu v době poskytnutí dotace bylo muzeu vyplaceno 5 226 226,25 Kč a vznikla kurzová ztráta 259 812,87 Kč. Vlastní podíl organizace tvoří částka 608 625,56 Kč.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí ukončení projektu „Lidová kultura/Volskultur AT- CZ“ dle materiálu RK-36-2023-42, př. 1 a schválit příslušné rozpočtové opatření v souvislosti se závazkem spolupodílet se na financování projektu ve výši odpovídající vlastnímu podílu financování z celkových uznatelných nákladů projektu ve výši 608 625,56 Kč, dofinancování kurzové ztráty projektu ve výši 259 812,87 Kč a nezpůsobilých nákladů ve výši 52 635,61 Kč a změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ u dotčené organizace. Současně se navrhuje doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření v souvislosti se  splátkou zápůjčky na předfinancování projektu a vrácené prostředky převést do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina ve výši 813 525,66 Kč.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 29 922 tis. Kč.

ukončení realizace projektu „Lidová kultura/Volskultur AT- CZ“ Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-36-2023-42, př. 1;

• rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií, o částku 921 074,04 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 921 074,04 Kč pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
• zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 864 244,07 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu, nezpůsobilých nákladů a kurzových rozdílů na ukončeném projektu „Lidová kultura/Volskultur AT- CZ“;
• zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace o částku 56 829,97 Kč za účelem dofinancování vlastního podílu organizace na ukončeném projektu „Lidová kultura/Volskultur AT- CZ“;

zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření, spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 813 525,66 Kč v souvislosti se  splátkou zápůjčky poskytnuté Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci na předfinancování projektu „Lidová kultura/Volskultur AT- CZ“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).