Jedná se o změny rozpočtovaných částek v rámci jednotlivých paragrafů na kapitole Sociální věci oproti schválenému rozpočtu vyplývajících z dosavadního rozpočtového hospodaření a změny závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" u vybraných příspěvkových organizací před schválením finančních plánů.

Finanční plány všech příspěvkových organizací za odvětví sociální péče byly projednány zřizovatelským odborem ve dnech 11. 10. - 24. 10. 2022. Vlivem vývoje příjmů z úhrad od klientů a příjmů od zdravotních pojišťoven je u některých organizací nezbytné snížit příjmy a u jiných pokrýt zatím nedofinancované náklady. Jedná se o první rozpočtové opatření k optimalizaci příjmů příspěvkových organizací, které je z důvodu platební schopnosti nutné předložit ještě před schválením finančních plánů, které jsou v současné době aktualizovány a probíhá jejich úprava dle doporučení a pokynů zřizovatele s výhledem do konce roku 2022 a které budou radě předloženy v následujícím termínu pro jednání rady.

Předkládané rozpočtové opatření se rovněž týká změny finančních prostředků z příspěvků na provoz na posílení kapitoly Sociální věci z důvodu úhrady závazků vyplývajících z Koncesní smlouvy na projektování, výstavbu, provozování a poskytování sociálních služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Humpolec v PPP projektu.

V koncesionářské smlouvě je kraj zavázán k úhradě služebného koncesionáři na rok 2022 výši 24 991 670 Kč (na 10 měsíců od uvedení nového objektu do provozu - 2 499 167 Kč měsíčně). Do uvedené roční úhrady se započítává již poskytnutá vyrovnávací platba na provoz sociální služby ve výši 17 810 000 Kč. První splátka nad rámec poskytnuté vyrovnávací platby tedy náleží za měsíc říjen ve výši 2 183 336 Kč. Na druhou stranu kraj jako vlastník objektu dostává od koncesionáře měsíční nájemné ve výši 426 866,67 Kč bez DPH.

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina přijmout níže uvedené usnesení.

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci spočívající ve změně závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a změnu části finančních prostředků v rámci jednotlivých paragrafů dle materiálu RK-39-2022-87, př. 1.