Materiál je předkládán z důvodu schválení rozpočtového opatření na kapitole Doprava.

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 0499/08/2021/ZK stanovilo rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2022:

• ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 625 000 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21,7 mil. počtu ujetých km;
• ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 487 204 000 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,62 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.

Daný rozsah v oblasti nákladů ve veřejné linkové a drážní dopravě v rozpočtu kraje vycházel z kvalifikovaného odhadu nákladů jednotlivých dopravců na rok 2022 ke konci léta 2021, kdy byl zahájen proces přípravy rozpočtu na následující kalendářní rok. Ve veřejné linkové dopravě došlo koncem roku 2021 k uzavírání nových smluv, což vedlo k nárůstu požadavku na rozpočet roku 2022. Další oblast nezapočítaného rizika byla v oblasti minimální mzdy, kdy při schválení navýšení minimální mzdy vládou ČR dojde k přepočtu zaručené měsíční mzdy řidičů. Dále je nutné kalkulovat se skutečnou hodnotou nákladů spojených s uzavírkovou činností a následnou změnou objednávky u dopravců v rámci tzv. výlukových jízdních řádů. Současně, podpisem nových smluv, došlo ke vzniku samostatných nákladových položek, mezi které patří např. poplatek za mýtný systém, bankovní poplatky, poplatek za využití odjezdového stání na autobusovém nádraží a náklady spojené s obnovou odbavovacího zařízení u linkových dopravců.

V drážní dopravě se jedná o navýšení způsobené úpravou SW dopravce, vyčíslením protarifovací ztráty a změnou indexace nákladových položek oproti období tvorby rozpočtu pro rok 2022.

Oproti nárůstu nákladů dochází i k nárůstu výnosů, kdy v období leden - květen 2022 je navýšení výnosů o cca 12 mil Kč s předpokladem do konce roku 2022 o následných cca 10 mil. Kč do rozpočtu kraje. Dané bude nutné dorovnat rozpočtovým opatřením spočívající v navýšení kapitoly Doprava.

Ke konci měsíce května 2022 je rozpočtem kraje nepokryta hodnota ve výši 53 347 625,3 Kč ve veřejné linkové osobní dopravě a 3 708 559,01 Kč v drážní osobní dopravě. Uvedené hodnoty pracují se skutečností do konce května a odborným odhadem dle uzavřených smluv do konce roku 2022. Na základě předpokladu nárůstu výběru výnosů z jízdného, které do konce roku 2022 předpokládáme v období červen - prosinec ve výši 10 mil. Kč je předpoklad potřeby navýšení finančních prostředků na kapitole Doprava o částku 43 347 625 Kč ve veřejné linkové dopravě a 3 708 560 Kč v drážní osobní dopravě.

viz návrh usnesení uvedený níže

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 29. 8. 2022 a usnesením č.1407/27/2022/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

V kapitole Rezerva a rozvoj kraje již není dostatek finančních prostředků. Odbor ekonomický připravil samostatný materiál do orgánů kraje na navýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva. S požadavkem na zvýšení kapitoly Doprava je v navýšení počítáno. 

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková o částku 43 347 625 Kč a § 2294 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní o částku 3 708 560 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 47 056 185 Kč;

usnesení č. 0499/08/2021/ZK ze dne 14. 12. 2021;

stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti Kraje Vysočina pro rok 2022:

• • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 668 347 625 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 21,7 mil. počtu ujetých km;
  • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 490 912 560 Kč nákladů na zajištění spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu Kraje Vysočina a maximálně do 4,62 mil. počtu ujetých vlakokilometrů.